ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف - صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	1,088,204	90.07	8,339,768	96.24	7,276,772	93.11	7,338,599	98.75
اوراق مشارکت	6,589	0.55	0	0	0	0	0	0
سپرده بانکی	79,656	6.59	256,125	2.96	426,010	5.45	37,516	0.5
وجه نقد	40	0	121	0	119	0	119	0
واحد صندوق	195	0.02	0	0	0	0	0	0
گواهی سپرده کالایی	0	0	0	0	0	0	0	0
سایر دارایی ها	33,448	2.77	69,424	0.8	112,500	1.44	55,358	0.74
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	426,026	35.26	4,160,267	48.01	3,677,300	47.05	3,861,963	51.97