شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
سهام | 1,088,204 | 90.07 | 8,339,768 | 96.24 | 7,276,772 | 93.11 | 7,338,599 | 98.75 |
اوراق مشارکت | 6,589 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سپرده بانکی | 79,656 | 6.59 | 256,125 | 2.96 | 426,010 | 5.45 | 37,516 | 0.5 |
وجه نقد | 40 | 0 | 121 | 0 | 119 | 0 | 119 | 0 |
واحد صندوق | 195 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
گواهی سپرده کالایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سایر دارایی ها | 33,448 | 2.77 | 69,424 | 0.8 | 112,500 | 1.44 | 55,358 | 0.74 |
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 426,026 | 35.26 | 4,160,267 | 48.01 | 3,677,300 | 47.05 | 3,861,963 | 51.97 |