ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف - صندوق سرمایه گذاری یکم اکسیر فارابی

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	1,252,527	91.18	7,241,978	96.86	6,813,352	98.36	6,430,489	98.96
اوراق مشارکت	6,413	0.47	0	0	0	0	0	0
سپرده بانکی	79,650	5.8	149,312	2	11,044	0.16	1,912	0.03
وجه نقد	42	0	116	0	111	0	117	0
واحد صندوق	182	0.01	0	0	0	0	0	0
گواهی سپرده کالایی	0	0	0	0	0	0	0	0
سایر دارایی ها	34,835	2.54	85,401	1.14	102,229	1.48	65,231	1
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	524,309	38.17	4,038,972	54.02	3,845,733	55.52	3,562,430	54.83