close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/07

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 272,090 91.26 1,268,492 91.8 1,431,558 89.41 1,612,198 90.4
اوراق مشارکت 4,372 1.47 519 0.04 526 0.03 544 0.03
سپرده بانکی 7,234 2.43 57,600 4.17 102,134 6.38 139,706 7.83
وجه نقد 31 0.01 36 0 39 0 50 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 14,123 4.74 55,190 3.99 66,864 4.18 30,889 1.73
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 95,991 32.19 350,532 25.37 364,750 22.78 442,421 24.81