close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/18

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 248,156 91.43 1,121,213 92.8 1,120,493 94.53 1,286,425 92.63
اوراق مشارکت 4,455 1.64 504 0.04 514 0.04 517 0.04
سپرده بانکی 5,333 1.96 17,595 1.46 14,979 1.26 61,850 4.45
وجه نقد 31 0.01 31 0 32 0 50 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 13,110 4.83 68,802 5.69 49,269 4.16 39,921 2.87
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 90,406 33.31 329,146 27.24 340,054 28.69 398,280 28.68