close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 228,545 91.07 976,263 87.83 1,105,372 88.93 1,005,700 90.13
اوراق مشارکت 4,543 1.81 491 0.04 497 0.04 506 0.05
سپرده بانکی 5,181 2.06 41,653 3.75 27,914 2.25 6,692 0.6
وجه نقد 31 0.01 31 0 32 0 50 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 12,291 4.9 93,049 8.37 109,148 8.78 102,920 9.22
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 84,682 33.74 290,059 26.1 309,161 24.87 351,535 31.5